資金繰りの基礎講座
〜キャッシュフローの重要性を学ぶ!〜

講習会

企業経営は、ヒト、モノ、カネ、情報のコントロールが鍵を握っています。そのうち、カネについては利益管理は当然ですが、キャッシュフロー重視の経営への転換が財務体質強化として重要です。
資金調達が難しく、経営が苦しいときはもちろんですが、儲かっているときもキャッシュフロー管理は重要であり、企業経営の要となります。
本講座では、キャッシュフロー管理の重要性からはじめ、資金の増減原理、キャッシュフロー計算書・資金繰り表などの資金4表の仕組み、作成方法や資金調達の考え方など、資金繰りのポイント及び金融機関対策をわかりやすく解説致します。

募集要項

開催日 平成30711日(水)
時間 10:00~17:00
会場 尼崎商工会議所
〒660-0881 尼崎市昭和通3-96 4階401会議室MAP
講師 株式会社経営人事教育システム 登録講師 /
税理士 原野 大輔
定員 15名(定員になり次第、締め切ります。)
受講料 会員 15,500 円 / 一般 18,600
主催 尼崎商工会議所
お問い合わせ 尼崎商工会議所 産業部 経営支援グループ 砂金(すなご) 〒660-0881 尼崎市昭和通3-96
06-6411-2254 06-6413-1156

講座カリキュラム

※参加者は電卓をご持参ください

1.キャッシュフローの重要性
  • ・キャッシュフローの重要性
  • ・資金4表の見方
2.損益計算と資金計算は違う
  • ・損益計算と資金計算の考え方
  • ・資金繰りの原理、原則
  • ・売上、在庫、設備投資と資金の関係
3.資金繰り表の作成演習
  • ・キャッシュフローベースの資金管理
  • ・実績資金繰り表の作成
  • ・見積資金繰り表の作成
4.資金移動表と資金運用表
  • ・資金移動表の仕組み
  • ・資金運用表の仕組み
5.資金繰りと資金調達
 キャッシュフローに関連する指標の見方
  • ・資金調達の良否と金融機関の考え方
  • ・正しい返済計画表のつくり方
  • ・キャッシュフローに関連する指標の見方のポイント

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